Rattaché(e) au responsable trésorerie vos missions seront :

Trésorerie quotidienne : gestion des flux et des soldes :
– Participer à la gestion et l’optimisation au quotidien de la trésorerie du groupe
– Analyse / traitement des positions bancaires, équilibrages des comptes, suivis des flux bancaires
– Gérer les comptes courants intragroupe et les échelles d’intérêts
– Assurer la liquidité de l’ensemble des filiales, France et Europe
– Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité
– Administrer l’ensemble des éléments contractuels, les pouvoirs bancaires, les délégations de signatures bancaires
– Assurer le suivi et l’optimisation des frais / des produits financiers.

Financements des investissements
– Gérer leurs mises en place
– Assurer le suivi des financements

Reporting et prévision
– Production et analyse les différents reporting de trésorerie

Amélioration continue
– Contribuer au développement et à l’optimisation des processus de gestion
– Prévenir la fraude interne ou externe par la mise en place de procédures et/ou contrôles adaptés

Système d’information
– Assurer le paramétrage de l’outil de gestion de trésorerie du Groupe, accompagner son utilisation et son développement

Comptabilité : (suivant profil),
– participer au rapprochement bancaire
– Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
– Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.

Profil :
Diplôme : de formation supérieure en gestion finance/comptabilité ( idéalement Bac +5 )
– Ecole Supérieure de Commerce option finance/trésorerie
– Master 2 en finance, trésorerie d’entreprise

Expérience : idéalement 1ère expérience, jeune diplômée, appétence pour le poste de trésorerie

– Anglais courant requis

– Maîtrise / Connaissance outil Trésorerie, idéal – non indispensable
– Appétence pour les SI,
– Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint

– Rigoureux, organisé, autonome, intègre, fiable, soucieux du respect des engagements et des délais, discret, réactif
– Bonne aisance relationnel
– Esprit d’analyse, de synthèse et de planification

Date de publication
12/10/2020
Pays
France (VIENNE)
Type de contrat
CDI
Référence de l'offre
TRE102020